证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2011-009
广东骅威玩具工艺股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金到位情况
广东骅威玩具工艺股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400号”文核准，本次公司首次公开发行人民币普通股股票2,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股，发行价格为29.00元/股。
经深圳证券交易所《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]369号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“骅威股份”，股票代码“002502”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票于2010年11月17日起上市交易。本次发行募集资金总额为63,800万元，扣除承销和保荐费用1,925万元后的募集资金人民币61,875万元，由主承销商东海证券有限责任公司于2010年11月8日划入本公司账户。另减除其他上市费用人民币1,094.10万元，本公司本次实际募集资金净额为人民币60,780.90万元。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2010]第08000340195号”验资报告。
2、自筹资金预先投入募投项目情况 自筹资金预先投入募投情况一览表：
金额单位：（人民币）万元
募集资金投资项目 生产基地扩建项目 动漫制作暨营销网络建设项目 合计 投资总额 募集资金承诺截止披露日自有资拟置换金额 投资金额 金已投入金额 12,544.00 12,544.00 34.00 34.00 8,144.20 8,144.20 208.31 208.31 20,688.20 20,688.20 242.31 242.31 二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露，募投项目已作先期投资或将进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。若本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。
2、本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
3、公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用242.31万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金242.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、公司董事就公司第二届董事会第二次会议审议的关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表意见如下：
(一)根据公司董事会专项说明，2010年度公司已投入资金242.31万元用于募集资金投资项目的建设，其中34.00万元用于生产基地扩建项目，208.31万元用于动漫制作暨营销网络建设项目。资金已由公司通过自筹解决。
(二)根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会所专字[2010]第11000220029号)，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。
(三)本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
我们认为，公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规及公司相关制度的规定，有助于提高募集资金使用效率，且是依照募集资金投资项目的使用计划施行的，不会对募集资金投资项目的正常进行产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金242.31万元。
6、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字[2011]第11000220029号《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合深圳证券交易
所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的情况。
7、公司保荐机构东海证券有限责任公司认为，骅威股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，故置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金242.31万元进行置换。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议； 2、董事意见；
3、公司第二届监事会第二次会议决议；
4、广东正中珠江会计师事务所有限公司《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、东海证券有限责任公司《关于广东骅威玩具工艺股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》。
特此公告。
广东骅威玩具工艺股份有限公司董事会 二○一一年四月六日
