公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号: 月 日 单位： 预算编号 合计 领导批示 审核人: 填表人:
预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 二、预算核算办法表
拟定日期：
预算编号 预算项目 员工薪金 奖 金 出差费 预算方法 另行考虑因素 续表 预算编号 预算项目 员工福利 预算方法 另行考虑因素 使用单位 第 副本 三、预算表
年 月 日 借方科目 现 金 应收账款 应收票据 坏账准备 原 料 辅 料 在制原料 在制品辅料 在制人工 在制造费用 应付票据 应付凭单 已分摊制造费 已分摊管理费用 借方金额 备注调整 贷方科目 股 本 公 积 金 制造费用 制 成 品 机器设备 折旧准备 管理费用 销 货 销货成本 销货退回 销货折扣 财务费用 财务收入 本期利润 贷方金额 备注调整 四、预算控制表
预算编号: 月 份： 预算科目： 预算金额：
日期
凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注
月 日 说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表
月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理: 审核： 填表：
六、资金来源运用比较表
日期： 年 月 实际数 预计数 项 目 金额 期初现金结存 金额 比较 增减 金额 调度对象 资 金 调 度 期初本期本期期末增 减 金额 收入 支出 金额 住往来(借入） 128
外销收入 内销收入 现 销 收 票据兑现 加工收入 入 退税收入 其他收入 合 计 资本支出 土地及房屋 设备分期付款 机械设备 材料支出 原料内购 物料内购 支 薪 资 出 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺（＋－）物料外购 生产经费 说 明 事 项 借入款项 来 往来（借出） 小 计 外销贷款 贴现借款 信用借款 抵押借款 私人借款 银行透支 员工存款 小 计 合 计 七、资金来源运用预算表
金额： 元 月份 项目 上期结余（A） 收
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 现金销货
入 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 支 出 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计(C） 本期余出(D=B－C） 本期结余(E=A＋D） 核准： 复核： 制表: 说明：1．年报性质.
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
银 行 存 款 摘 要 合计 现金 本月（ 周)结存 加 预计销售收入 130
预计其他收入 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 减 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月( 周)余额 经调度后结存 资金 调度 计划 九、物料预算计划表
月份： 科 目 产品名称 数金 数 合计 金 数金 数金 数金 数金 数金 数金 金 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 额
合 计 十、管理费用预算表
年度: 项 目 固定费用 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 前年度平均数 前年度平均数 预算数 预算数 备 注 续表 项 目 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合 计 变动费用 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 备 注 132
8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 12．杂项购置 13．佣金支出 14．训练费 15．销货费用 16．劳务费 17．间接材料 18．消耗品 19．医疗费 20．其他费用 合 计 总 计 复核: 制表:
十一、制造成本预算表
_____月～ _____月 成本项目 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 其他费用 旅费 修缮费 保险费
月份 预算金额 月份 预算金额 月份 预算金额 月份 预算金额
运费 折旧 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 十二、销售预算表
_______年第____季 日期： 产 品 月 月 月 合 计 品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金额 批准： 复核： 制表:
134
十三、损益预算检核表
_________月份 产品生产名称 合计 量 生产金额 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 毛 利 销售费用 净 利 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 预 实 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 算 际 十四、收支预计表
_______年____月 单位：万元 资 金 项目 代号 预付内容 月（次月） 预付日期 金额 月（次一月） 月（次二月) 主管: 经办人:
十五、支出预计明细汇总表
项目 内购外购日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 材料 材料 薪资 水电 各项利息租金经常其他工程 偿还设备 费 税损 支出 支出 费用 支出 款 借款 款 合 计 十六、收入及支出金额预计表
日期:____月____日 付款期 项目 应收票据 应收票据 押汇收入 收入金额 押汇收入 贴现贷款 其他借款 已收 预计 已收 预计 预计 预计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 136
资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 支付金材料支出 薪资支出 预计 预计 制造费用 已开票 预计 额 制造费用 销管费用 已开票 销管费用 财务支出 收入金额 支付金额 差 预计 预计 预计 预计 额 现金银行存款 总经理：
经理： 会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门: 月份： 年 月 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
项 目 薪 津 员工福利费 福利保健费 教育培训费 工会会费 经营会计费 旅 费 交通费 广告宣传费 当月差异 预算 实际 差异 累计差异 预算 实际 差异 原因分析
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 车辆维修费 修缮费 地租房费 事物用品费 通信费 水电气费 税 捐 消耗品费 捐 款 交际费 保险费 杂 费 折旧费 十八、现金收支预算表
日期：____月__日 部门：_________________ 日期 收支类别 月 日 摘 要 收 入 支 出 经理: 审核： 填表：
138
十九、资本支出预计表
__________年_______月份 资料提供部门：____________ 金 额 月 份 项 土地目 及房 屋 备 注 月 份 机械设备 什项预付 内外设备 工程定金 购 购 月 份 土设备 什项预付地内外设备 工程及定金 房 购 购 屋 机械 土设备 什项预付地内外设备 工程及定金 房 购 购 屋 机械 经理： 制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部.
2．表列数字系指当月付现金数.
二十、企业年度费用预算分析表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
产销 金额 预计 利润 利润率 原料 成本 人工 成本 制造 费用 比率 销售 费用 比率
11 12 合计
140
