公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程
1、行政会务工作流程图
开 始 确定会议主题、规模、地点、时间、人员 准备会议文件 会议室、会场准备 通知与会人员 开会 做好会议记录及后勤保障工作 会议结束 催办及反馈工作 撰写会议纪要 清理会场 结 束
2、文件档案的归档管理及借阅流程 文件、资料收集
分类整理编号 立卷归档 装订成册存放
借阅文件、档案
借阅登记 1
3、人力资源工作流程图
否
开 始 部门负责人提出招聘需求 明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 总经理 通知部门负责人，说明原因与理由
是
否
办公室选择招聘渠道，发布信息 挑选简历，安排笔试、面试 通知应聘者，说明理由，期待以后合作
是 否
部门负责人复试
是
否
办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同 进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准
是
进入试用期 是 正式录用 通知试用员工，说明理由， 解除劳动关系 员工离职/解聘 提前30天书面通知 部门负责人、办 公室、总经理 进行沟通与交流，发现问题，分析原因
是
员工办理手续 办公室审核离 职手续 工作交接、竞业、终止保险、劳动关系解除及其它 结 束
2
财务结算工资
4、请休假工作流程图
填写员工请（休）假条 直接主管审批（1天内） 部门负责人审批（2天以内） 总经理（2－3天假期） 假条交于办综合办公室 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上）
5、考勤管理流程图
每天按公司要求按时打卡 18号各部门考勤上每月20号之前统计上月打卡记录 开始
核准计算 请假 迟到早退 出差 总经理审核 旷工 忘记打卡 结束 加班 3
6、文件资料发放流程
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
文件、资料接收 分类整理 综合办公室审阅 上传下达 各单位、部门签收
各单位、部门申请（每月28日前） 填写《办公用品请购单》 各单位、部门负责人审批 综合办公室审阅 物品采购 检查验收 派发及登记 定期盘点 帐物相符 监督检查
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8、车辆管理流程图
开 始 车辆保养、维修 车辆使用 车辆违章 使用人填写申请表 查看车辆违章记录 维修或保养申请 行政部派车（拿车钥匙） 根据车辆使用登记表责任到人 领导批准 完善车辆使用登记表（归还钥匙） 指定地点维修或保养
8、办公用品领用管理工作流程
开 始 填写办公用品申领单 发放办公用品 领用 汇总月度出入库信息 结 束
5
9、公章及证件使用管理工作流程
开始
10、费用报销流程图
否 是 否 是 否
总经理审核 财务审核 部门负责人审 核 报销人填写单据 结 束 填写用章及证件使用登记表 用章或归还原件 行政部校验原件 开始
财务结算 结束
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福兴商贸公司流程表
借款程序、主管部门：账务部
借款人 填写借款单 1 ○部门1 ○经签理 字 审核 签2 否 ○2 ○签准 核否 2 ○总经理 1 审○核 借款人 签2 核 ○字 准 审支
付 核 2 ○1 现金出纳 ○现款单 金
复核 1 ○借款人 账务部会计
说明:
1、本程序适用于各项费用开支及借款情况.2、借款过程由借款人办理具体手续。
报销程序、主管部门：账务部
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报销人 填写 1 ○报销单据 部门经理 审核 1 ○签字
1 审○核 报销人 2 ○签否 现金出纳 1 制单 ○2 付○款 报销人 转交 1 ○报销单据 签2 准 ○总经理 账务部会计 1 ○核准
说明:
1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
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活动组织分解 1 总经理 部门经理 ○分提
解 交 2 1 ○○各分解预算草总经理 1 审核 ○2 批准 ○无问题 2 ○审核 1 ○2 有问题 ○3 预算协调 ○财务部会计 1 ○审核 总经理 总经理 印发 1 ○组织 1 ○重新分解 部门经理 财务会计部 1 备○案 各部门负责人 预算控制程序
说明：
1、 活动预算批准后,由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议,如仍无法协商一致，提请总经理裁决。
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试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
填写 1 ○领酒单 1 提交领酒单 ○验货 2 ○1 ○领物酒签字 发货 2 ○1 ○核对领酒单 签准 1 ○领用人 营销总监 领用人 库管员 1 ○
领用人 库管员 领用人 2 ○转交 会计
说明：
1、批准人指相关部门负责人.
2、每月末,库管员统计领酒单,连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
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货品出库程序、主管部门：库管部
开出销售单据
销售人员① 财务部 ① 销售人员 1 ○核
对 办理出库 1 库管员 2 ○○
正确无误
出具客户资料 出示销售单据
核签○3 联系出4 库○销售人员 转交 往来会计
说明:
1、 库管员要认真核对“货品出库单”。 2、 工作表单：《货品出库单》。
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货品入库程序、主管部门：库管部
送货人 通知 1 ○货物抵达
库管外在检验 ! 通知 错误
合格
检验人 报
告
2 总经理3 ○○数量、质量不符 2 正确无误 办理入库手续 ○退货程序 3 填写入库编号 ○4 开具入库单 核签送货凭证 ○各返一联
6 ○送货人 留存一联
5 ○厂家 通知 调查 2 ○1 ○会计
说明：
1、本程序同样适用于其他用品入库.
2、检验人一般指采购申请人（营销总监）,物资使用部门负责人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：《入库单》
赠品领取程序、主管部门：营销部
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申请人 1 ○综合办公室 审批 1 ○ 填写赠品申请单 核实 ① 库房 签否 ① 申请人 领取赠品 签① 准 营销部 ① 审 批 签否 ① 审批 ① 签准 ① 总经理 签否 ① ① 签准
说明:
1、工作表单:《赠品申请单》.
福兴公司营销部领工资程序、主管部门:财务部
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统计考勤 1 ○核对请假条 做销售提成表
1 ○综合办公室 财务部会计 2 做工资表 ○员 工 ① 核对 现金出纳 审批 ① 总经理
说明:
1、员工指公司全体工作人员
2、工作表单：《工资表》。
账务部工作流程图
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序号 责任主体 工作内容及关键节点 1 财务部 （出纳） 说 明 审核原始单据 出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。 2 财务部 (会计） 编制记账凭证 会计根据原始单据编制记账凭证,并签字盖章。 3 财务部 (主管会计） 有误 审核凭证 正确 主管会计审核凭证的合法性，并签字盖章。 4 财务部 （会计） 凭证输机 会计人员对已审核的凭证进行账套录入。 5 财务部 （主管会计） 凭证复核 主管会计登录账套对已录入凭证复核。 无误 6 财务部 （会计） 凭证过账 会计对复核过的凭证过账。 7 财务部 （会计） 生成报表 审核无误 纳税申报 会计进行报表输出。 8 财务部 （税务会计） 会计进行纳税申报. 账务部费用报销流程
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序号 责任主体 工作内容及关键节点 报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭说 明 1 报账人 粘贴原始单据 证粘贴单上,并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。 2 出纳 出纳审核票据 出纳对票据的真实性及合理性进行审查。 3 部门领导 根据审批权限,由部门领导进行审核,对所部门领导审批 发生费用的必要性、真实性负责，并在审粘贴单上签字。 1、票据金额≤300元,建筑公司领导审4 公司领导 批； 公司领导审批 2、300元〈票据金额≤2000元，集团公司副总审批； 3、票据金额≥2000元，集团公司总经理批准。 出纳再次审核票据 5 出纳 出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。 5 出纳 报销 出纳审核无误后，予以报销。 6 出纳 编制凭证 编制凭证，登记现金日记账。
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账务部工资发放流程
序号 责任主体 1 综合办公室 工作内容及关键节点 说 明 人力资源部每月初将上月考勤表及递交考勤等资料 相关资料递交给财务部。 财务部 2 （会计） 财务部进行审核 财务部结合考勤表对逐项审核. 3 财务部 （会计） 财务部工资发放人员根据审核后的编制工资表 考勤表编制工资表，财务部领导审核无误后，报总经理审批. 4 集团公司总经理 审 批 总经理审批。 工资发放人员根据审批后的工资5 财务部 （出纳） 发放工资 表，按时发放工资（原则上将工资统一发放至员工个人银行账户上）.
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