周款项支付申请表 申请单位：序号供应商全称用途支付金额申请日期： 年 月 日至 年 月 日
备 注□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇□现金 □支票 □电汇备注合 计审核（分管领导）： 经办人：
注：1、此表需附对应款项的支付凭单（审批流程须完善），如果支付凭单手续不完善，可先填此表申请款项，在支付款项时须携 同支付凭单（审批流程须完善）财务部办理。
2、此表须每周二转交到财务部，次周一作为支付办理时间，其他时间不予办理。
3、此表内需支付的款项须在月度《预计收支计划表》内，超出计划之外，须上报分管总裁作特殊处理。 4、公司的所有支付款项都按此规定执行。
5、此表除签字、备注用手工填制以外，其余空白处需电脑填制。
